Ontwikkelingen activa en kapitaallasten
Investeringen met economisch nut en maatschappelijk nut
De volgende tabel geeft inzicht in het (verwachte) verloop van de boekwaarden van de verschillende categorieën activa per jaareinde.
Boekwaarde per 31-12 (x € 1.000) | ||||||
Jaarrekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
Immateriële Vaste Activa | ||||||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 750 | 592 | 592 | 434 | 342 | 246 |
Onderzoekskosten i.c.m. STRAV | 3.091 | 4.303 | 4.620 | 3.892 | 3.872 | 3.907 |
Totaal Immateriële Vaste Activa | 3.841 | 4.896 | 5.211 | 4.326 | 4.214 | 4.153 |
Materiële Vaste Activa met economisch nut | ||||||
GWW-Werken; Economisch nut met heffing | 75.381 | 78.159 | 78.383 | 78.512 | 78.829 | 76.152 |
Machines apparaten installatie; Ec.nut met heffing | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 12 |
Overige materiële activa; Ec. nut met heffing | 120 | 648 | 629 | 557 | 482 | 405 |
Erfpachtgronden | 39.293 | 39.293 | 39.293 | 39.293 | 39.293 | 39.293 |
Gronden en terreinen | 27.326 | 28.276 | 28.276 | 28.276 | 28.276 | 28.276 |
Woonruimten | 4.716 | 3.719 | 3.075 | 2.165 | 2.069 | 1.974 |
Bedrijfsgebouwen | 354.027 | 354.493 | 346.371 | 339.239 | 331.731 | 325.051 |
GWW-Werken; Economisch nut zonder heffing | 11.737 | 13.980 | 17.868 | 20.662 | 20.285 | 20.231 |
Vervoersmiddelen; Ec. nut zonder heffing | 757 | 809 | 801 | 892 | 1.034 | 1.057 |
Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef | 32.528 | 30.671 | 28.420 | 25.844 | 23.601 | 21.498 |
Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing | 10.346 | 10.909 | 9.829 | 8.516 | 8.242 | 7.164 |
vertragingen / verschuivingen investeringen | 0 | -9.000 | -14.000 | -8.500 | -2.500 | 0 |
Totaal Mat. Vaste Activa met economisch nut | 556.256 | 551.980 | 538.966 | 535.475 | 531.357 | 521.113 |
Materiële Vaste Activa met maatschappelijk nut | ||||||
GWW-Werken; Maatschappelijk nut | 26.170 | 43.333 | 71.271 | 77.653 | 83.796 | 89.845 |
Machines apparaten installatie; Maatschap. nut | 5.940 | 7.169 | 7.743 | 7.889 | 8.023 | 8.061 |
Overige materiële activa; Maatschappelijk nut | 0 | 133 | 200 | 163 | 124 | 84 |
vertragingen / verschuivingen investeringen | 0 | -9.000 | -14.000 | -8.500 | -2.500 | 0 |
Totaal Mat. Vaste Activa met maatschappelijk nut | 32.110 | 41.636 | 65.214 | 77.205 | 89.443 | 97.990 |
Materiële Vaste Activa Gronden | ||||||
Strategische verwervingen; grond incl.sloop opstal | 34.550 | 29.623 | 29.623 | 29.713 | 29.713 | 29.713 |
Totaal Mat. Vaste Activa Gronden | 34.550 | 29.623 | 29.623 | 29.713 | 29.713 | 29.713 |
Financiële Vaste Activa | ||||||
Kapitaalverstrekking; deelnemingen | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 19.698 |
Leningen aan (UG); woning(bouw)corporaties | 11.513 | 10.616 | 9.720 | 8.824 | 7.928 | 7.032 |
Leningen aan (UG); overige verbonden partijen | 199 | 189 | 179 | 169 | 159 | 149 |
Leningen aan (UG); overige langlopende | 8.265 | 7.659 | 7.054 | 6.449 | 5.844 | 5.239 |
Overige uitzettingen rentetypische looptijd >= 1 j | 73.615 | 59.115 | 20.240 | 20.240 | 11.000 | 0 |
Leningen aan (UG); Overheden (wet Fido) | 15.536 | 15.536 | 13.620 | 11.704 | 9.788 | 7.872 |
Totaal Financiële Vaste Activa | 128.826 | 112.815 | 70.512 | 67.085 | 54.418 | 39.991 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 755.584 | 740.949 | 709.526 | 713.804 | 709.144 | 692.960 |
Vlottende Activa | ||||||
Onderhanden werken; grondexploitaties (BIE) | 93.552 | 97.954 | 88.875 | 82.298 | 75.317 | 65.812 |
(Verlies)voorziening; grondexploitaties (BIE) | -52.794 | -52.632 | -60.718 | -60.718 | -60.718 | -60.718 |
Totaal Vlottende Activa | 40.758 | 45.322 | 28.157 | 21.580 | 14.599 | 5.094 |
TOTAAL VASTE en VLOTTENDE ACTIVA | 796.342 | 786.271 | 737.683 | 735.384 | 723.743 | 698.054 |