Ontwikkeling financiële positie
Geprognosticeerde balans
Onderstaande tabel sluit aan op de balans uit de Jaarrekening 2016 en geeft voor het lopende boekjaar 2017, het begrotingsjaar 2018 en de drie jaren opvolgende jaren een geprognosticeerde begin- en eindbalans. De prognose van de balans heeft niet dezelfde mate van detail als de jaarrekening, maar geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van het balanstotaal, de vermogenspositie, investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en de financieringsbehoefte.
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
Activa per 31/12 | ||||||
Immateriële & Materiële vaste activa | 634.716 | 626.756 | 628.134 | 639.014 | 646.719 | 654.727 |
- Afschrijvingen | -16.928 | -16.476 | -16.896 | -17.852 | -17.900 | -17.688 |
- Afwaarderingen | -7.775 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
- Investeringen / desinvesteringen / bijdr derden | 16.743 | 35.854 | 40.276 | 14.557 | 13.907 | 10.931 |
- Vertraging / verschuiving investeringen | 0 | -18.000 | -10.000 | 11.000 | 12.000 | 5.000 |
Financiële vaste activa; deelnemingen | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 19.698 |
Financiële vaste activa; uitzettingen & beleggingen | 109.128 | 94.196 | 52.449 | 50.817 | 39.909 | 27.491 |
Vlottende activa: | ||||||
- Bouwgronden in exploitatie | 93.552 | 97.954 | 88.875 | 82.298 | 75.317 | 65.812 |
- Verliesvoorziening bouwgronden in exploitatie | -52.794 | -52.632 | -60.718 | -60.718 | -60.718 | -60.718 |
- Voorraden magazijn | 543 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
- Vorderingen | 72.287 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
- Liquide middelen | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overige vlottende activa (sluitpost) | 16.479 | 10.149 | 10.181 | 10.686 | 10.567 | 10.248 |
Totale activa | 885.745 | 843.000 | 795.000 | 795.000 | 785.000 | 761.000 |
Passiva per 31/12 | ||||||
Eigen vermogen: | ||||||
- Algemene reserve | 22.558 | 27.886 | 18.286 | 17.536 | 16.866 | 16.866 |
- Algemene reserve grondbedrijf | 3.686 | 11.834 | 7.517 | 8.172 | 11.173 | 9.069 |
- Bestemmingsreserves | 398.833 | 372.675 | 369.478 | 370.214 | 372.989 | 378.070 |
- Resultaat | 4.593 | -1.915 | 1.233 | 585 | 2.014 | 1.254 |
Voorzieningen | 8.114 | 15.258 | 16.863 | 18.384 | 20.961 | 23.450 |
- toevoegingen aan voorzieningen | 9.004 | 4.523 | 3.270 | 3.747 | 4.272 | 2.714 |
- onttrekkingen aan voorzieningen | -1.860 | -2.918 | -1.749 | -1.171 | -1.782 | -12.418 |
Langlopende leningen (bestaande portefeuille) | 329.236 | 315.209 | 301.404 | 287.840 | 274.243 | 235.611 |
- Aflossingen langlopende leningen | -14.027 | -13.805 | -13.564 | -13.597 | -38.631 | -43.404 |
- Nog aan te trekken langlopende leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
Vlottende passiva | ||||||
Kortlopende schulden (kasgeldleningen) | 50.000 | 40.000 | 38.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
Overige kortlopende schulden | 24.194 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Overige vlottende passiva (sluitpost) | 51.413 | 50.253 | 30.262 | 42.290 | 61.897 | 58.787 |
Totaal passiva | 885.745 | 843.000 | 795.000 | 795.000 | 785.000 | 761.000 |